Phoenix Master Strateji (PMS)

Phoenix Master Strateji (PMS) Dökümantasyonu

1. Giriş

Phoenix Master Strateji (PMS) , yatırımcıların daha bilinçli kararlar alabilmesi için birden fazla göstergeyi bir arada sunar. Bu gösterge, trend analizi, RSI, MACD, Stochastic RSI, Ichimoku, ATR, hacim tabanlı uyarılar ve likidite analizlerini içerir. Ayrıca, pozisyon büyüklüğü hesaplaması ve strateji modülüyle backtest yapabilme imkanı sağlar.

2. Temel Özellikler

• Trend Tespiti: EMA ile trendin yönü belirlenir.

• RSI & MACD: Alım ve satım sinyalleri oluşturulurken RSI ve MACD göstergeleri kullanılır.

• Stochastic RSI: Daha kısa vadeli aşırı alım ve aşırı satım sinyalleri sağlar.

• Ichimoku: Bulut yapısı ile potansiyel destek ve direnç seviyeleri belirlenir.

• Hacim ve Volatilite: Hacim patlamaları ile volatilite uyarıları yapılır.

• Pivot Seviyeleri: Destek ve direnç noktalarını belirler.

• Pozisyon Büyüklüğü Hesaplama: Kullanıcı risk parametrelerine göre pozisyon büyüklüğünü hesaplar.

• Arka Plan Rengi: Trend yönüne göre grafik arka planı renklendirilir.

3. Input Parametreleri

• Zaman Dilimi ve Trend Ayarları:

  • Trend Zaman Dilimi: EMA hesaplamaları için kullanılan zaman dilimi (örneğin, 1D, 4H vb.)

  • Trend Arka Plan Rengi Göster: Arka plan renginin gösterilip gösterilmeyeceğini belirler.

• Risk ve Hesap Büyüklüğü:

  • Risk %: Yatırımcı riski belirler. (Örneğin, %1)

  • Hesap Büyüklüğü: Yatırımcı hesabının büyüklüğünü belirler (USD olarak).

4. Teknik Göstergeler

• EMA Trend:

  • Hızlı EMA (9) ve Yavaş EMA (21) kullanılarak trendin yönü belirlenir.

  • Trend Yükseliyor: Hızlı EMA, yavaş EMA'nın üzerinde olduğunda.

  • Trend Düşüşte: Hızlı EMA, yavaş EMA'nın altında olduğunda.

• RSI (Relative Strength Index):

  • RSI Periyodu (14) kullanılarak aşırı alım (70) ve aşırı satım (30) seviyeleri belirlenir.

• MACD (Moving Average Convergence Divergence):

  • MACD Kaynağı: Fiyatın kapanışı ile MACD hesaplanır. MACD çizgisi ve sinyal çizgisi arasındaki kesişimler sinyal üretir.

• Stochastic RSI:

  • Stoch RSI Uzunluğu (14) kullanılarak, daha kısa vadeli aşırı alım ve satım sinyalleri elde edilir.

  • %K (3) ve %D (3) değerleriyle Stochastic RSI hesaplanır.

• Ichimoku Cloud:

  • Tenkan: 9 periyotluk en yüksek ve en düşük fiyatın ortalaması.

  • Kijun: 26 periyotluk en yüksek ve en düşük fiyatın ortalaması.

  • Bulut yapısı, destek ve direnç seviyeleri için kullanılır.

• ATR (Average True Range):

  • ATR Periyodu (14) kullanılarak volatilite hesaplanır. Bu gösterge, piyasa volatilitesine göre riskin yönetilmesine yardımcı olur.

5. Pivot Seviyeleri ve Destek/Direnç

• Pivot High & Low: 5 barlık en yüksek ve en düşük fiyatlar üzerinden direnç ve destek seviyeleri belirlenir.

  • Direnç (Pivot High): Yüksek fiyat noktaları.

  • Destek (Pivot Low): Düşük fiyat noktaları.

6. Hacim Tabanlı Alarm ve Volatilite

• Hacim Patlaması:

  • Hacim, 20 periyotluk ortalamanın 2 katından fazla olduğunda alarm tetiklenir. Bu, yüksek volatilite dönemlerini gösterir.

7. Sentiment ve Likidite Analizleri

• Sentiment Gösterge:

  • Pozitif Sentiment: Fiyatın 50 periyotluk SMA'nın üzerinde olması durumunda pozitif sentiment (yeşil).

  • Negatif Sentiment: Fiyatın 50 periyotluk SMA'nın altında olması durumunda negatif sentiment (kırmızı).

• Likidite Isı Haritası:

  • Likidite seviyesi, 20 periyotluk hacim ortalamasına göre görselleştirilir.

8. Giriş/Çıkış Sinyalleri

• Long (Al) Sinyali:

  • Trend yükseliyor, RSI 50'nin altında, MACD pozitif, Stoch RSI %K değeri 0.8'in altında ve Ichimoku bulutu yukarıysa alım sinyali.

• Short (Sat) Sinyali:

  • Trend düşüyor, RSI 50'nin üzerinde, MACD negatif, Stoch RSI %K değeri 0.2'nin üstünde ve Ichimoku bulutu aşağıysa satış sinyali.

9. Alarm Koşulları

• Long Sinyali Alarmı: Alım sinyali verildiğinde alarm tetiklenir.

• Short Sinyali Alarmı: Satış sinyali verildiğinde alarm tetiklenir.

• Hacim Patlaması Alarmı: Yüksek hacim patlaması tespit edildiğinde alarm tetiklenir.

10. Pozisyon Büyüklüğü Hesaplama

• Risk Doları: Kullanıcı hesap büyüklüğü ve risk yüzdesine göre belirlenir.

• Pozisyon Büyüklüğü (Lot): ATR ile pozisyon büyüklüğü hesaplanır.

11. Strateji Modülü

• Strateji Giriş ve Çıkış:

  • Long ve Short sinyallerine göre pozisyon açılır ve kapatılır.

  • AL: Long pozisyonu açılır.

  • SAT: Short pozisyonu açılır.

12. Kullanım

Bu göstergeyi, trend analizine dayalı alım-satım stratejilerinde, hacim ve volatiliteye dayalı kararlar almak için kullanabilirsiniz. Göstergenin sinyalleri, farklı teknik analiz araçlarıyla birlikte kullanılarak daha güçlü alım-satım stratejileri oluşturulabilir.

13. Özet

Phoenix Master Indicator, yatırımcıya geniş bir analiz yelpazesi sunar. Trend takibi, RSI ve MACD göstergeleri, Ichimoku bulutları, volatilite alarmları ve pivot seviyeleri ile zenginleştirilmiş bu gösterge, güçlü bir alım-satım karar desteği sağlar. Ayrıca strateji modu ile kullanıcıların otomatik testler yapmasına olanak tanır.

Phoenix Master Indicator (PMI) Kullanım Talimatları

1. Göstergeyi Grafikte Kullanmak

1. Pine Script Kodunu Uygulamak:

   • TradingView platformunda, yeni bir gösterge oluşturmak için sol taraftaki "Pine Editor" sekmesine tıklayın.

   • Yukarıdaki Pine Script kodunu bu alana yapıştırın.

   • "Add to Chart" butonuna tıklayarak göstergeyi grafiğinize ekleyin.

2. Giriş Parametreleri (Inputlar)

• Zaman Dilimi (Trend Zaman Dilimi):

  • Gösterge, trendi belirlemek için belirli bir zaman dilimini kullanır. Bu zaman dilimi genellikle günlük (D) ya da 4 saatlik (4H) gibi büyük zaman dilimleri olmalıdır. Bu ayar, grafik üzerinde trendin daha net bir şekilde analiz edilmesine olanak sağlar.

• Trend Arka Plan Rengi Göster (showBackground):

  • Bu parametre, grafikte trendin yönünü belirten arka plan rengini açıp kapatmanıza olanak tanır. Yeşil (yükselen trend) veya Kırmızı (düşen trend) renklerini gösterir.

• Risk % (riskPercent):

  • Yatırımcı, toplam hesabının ne kadarını risk olarak alacağını belirler. Örneğin, %1 riske girmeyi seçerseniz, her işlemde yatırımınızın %1'lik kısmı kayba uğrayabilir. Bu ayar, pozisyon büyüklüğü hesaplamalarında kullanılır.

• Hesap Büyüklüğü ($):

  • Bu parametre, yatırımcının hesabındaki toplam bakiyeyi belirtir. Hesap büyüklüğüne göre pozisyon büyüklüğü hesaplanır.

3. Göstergeler ve Stratejiler

EMA Trend

• EMA Fast (9) ve EMA Slow (21):

  • EMA (Exponential Moving Average) göstergesi, fiyatın zamanla hareket eden ortalamasını alır. Hızlı EMA (9) ve yavaş EMA (21) kullanılarak trendin yönü belirlenir.

  • Trend Yükseliyor (Green Background): Hızlı EMA, yavaş EMA'nın üzerinde olduğunda.

  • Trend Düşüyor (Red Background): Hızlı EMA, yavaş EMA'nın altında olduğunda.

RSI (Relative Strength Index)

• RSI Periyodu (14): RSI, fiyatın aşırı alım (70) veya aşırı satım (30) seviyelerinde olup olmadığını gösterir. RSI değeri 70'in üzerinde olduğunda aşırı alım, 30'un altında olduğunda aşırı satım durumu vardır.

MACD (Moving Average Convergence Divergence)

• MACD Kaynağı: Fiyat kapanışı kullanılarak MACD hesaplanır. MACD çizgisi, sinyal çizgisi ve histogram kullanılarak alım veya satım sinyalleri verilir.

  • Alım Sinyali (Long Signal): MACD çizgisi, sinyal çizgisinin üzerinde olduğunda.

  • Satım Sinyali (Short Signal): MACD çizgisi, sinyal çizgisinin altında olduğunda.

Stochastic RSI

• Stochastic RSI Uzunluğu (14), %K (3) ve %D (3) kullanılarak, kısa vadeli aşırı alım ve aşırı satım sinyalleri elde edilir.

  • %K: RSI'nın geçici hareketini ölçer.

  • %D: %K'nın hareketli ortalamasıdır.

Ichimoku

• Tenkan & Kijun: Ichimoku bulutunun üst ve alt çizgileri, destek ve direnç seviyelerinin belirlenmesine yardımcı olur.

  • Tenkan (9) ve Kijun (26) arasındaki ilişki trendin gücünü gösterir. Tenkan, Kijun'un üzerinde olduğunda yükselen trend, Tenkan, Kijun'un altında olduğunda düşen trend gösterilir.

ATR (Average True Range)

• ATR Periyodu (14), volatiliteyi ölçer. Yüksek ATR değerleri, fiyatların daha geniş hareket ettiği ve dolayısıyla daha yüksek risk taşıdığı anlamına gelir.

4. Giriş ve Çıkış Sinyalleri

• Long Sinyali (Alım Sinyali):

  • Eğer trend yukarı yönlü (EMA Fast > EMA Slow), RSI < 50, MACD Histogram > 0, Stochastic RSI %K < 0.8 ve Ichimoku bulutu yukarı yönlü ise, AL sinyali tetiklenir.

• Short Sinyali (Satış Sinyali):

  • Eğer trend aşağı yönlü (EMA Fast < EMA Slow), RSI > 50, MACD Histogram < 0, Stochastic RSI %K > 0.2 ve Ichimoku bulutu aşağı yönlü ise, SAT sinyali tetiklenir.

5. Alarm Koşulları

• Long (AL) Sinyali Alarmı:

  • Long sinyali tetiklendiğinde bir alarm çalar.

• Short (SAT) Sinyali Alarmı:

  • Short sinyali tetiklendiğinde bir alarm çalar.

• Hacim Patlaması Alarmı:

  • Hacim, son 20 periyot ortalamasının 2 katından fazla olduğunda alarm tetiklenir.

6. Pozisyon Büyüklüğü Hesaplama

• Pozisyon Büyüklüğü (Lot):

  • Kullanıcı tarafından belirlenen risk yüzdesine ve hesap büyüklüğüne göre, ATR kullanılarak pozisyon büyüklüğü hesaplanır. Bu, hangi büyüklükte işlem açılacağını belirler.

7. Strateji Modülü

• Strateji Giriş ve Çıkış:

  • Long Pozisyon (AL): Long sinyali alındığında, pozisyon açılır.

  • Short Pozisyon (SAT): Short sinyali alındığında, pozisyon açılır.

  • Pozisyon Kapatma: Long sinyali alındığında, Short pozisyonu kapanır ve tam tersi.

8. Kullanım Önerileri

• Trend Tespiti ve Arka Plan Renkleri: Eğer piyasada güçlü bir trend varsa, grafik üzerindeki arka plan rengini açık tutarak trendin yönünü daha net bir şekilde görebilirsiniz.

• Risk Yönetimi: Risk yüzdesi ve hesap büyüklüğünü dikkatlice ayarlayın. Bu göstergede pozisyon büyüklüğü otomatik olarak hesaplandığından, riskinizi yönetmek daha kolay olacaktır.

• Alım/Satım Sinyalleri: Alım ve satım sinyalleri yalnızca trend yönü doğrultusunda verilmelidir. Örneğin, yükselen bir trendde alım sinyali beklenirken, düşüşte satım sinyali verilmelidir.

• Hacim Patlamaları ve Volatilite: Hacim patlamaları, ani hareketlerin olduğu dönemleri işaret eder. Bu durumlarda dikkatli olunmalı ve stratejik giriş-çıkışlar yapılmalıdır.

• Backtest Yapmak: Strateji modülü kullanılarak, göstergeyi geçmiş veriler üzerinde test edebilirsiniz. Bu sayede geçmiş performansa göre stratejinizin ne kadar başarılı olduğunu görebilirsiniz.

Önemli Notlar:

• Pine Script® her zaman geçmiş verileri esas alır. Gerçek zamanlı ticaret yapmadan önce göstergeyi dikkatlice test edin.

• Risk Yönetimi: Herhangi bir ticaret stratejisinde olduğu gibi, her zaman uygun risk yönetimi tekniklerini uygulamak önemlidir.